Как посчитать доходность портфеля формулой

В Excel доходность обычно живёт на отдельном листе: промежуточные колонки, ручные пересчёты, и всё это надо поддерживать в актуальном виде. В Sumvest её считает сам виджет. Вы один раз описываете формулу, дальше она пересчитывается при каждом изменении данных.

Что считаем

Возьмём простую доходность портфеля, то есть на сколько процентов вырос капитал относительно вложенного:

(Текущая стоимость − Вложено) / Вложено × 100

Для этого в таблице портфеля достаточно двух денежных полей: сколько вложено и сколько актив стоит сейчас. Остальное сделает формула.

Простая доходность не учитывает даты пополнений. Если взносы были в разное время и нужна годовая ставка, считайте XIRR. Для быстрой оценки «плюс-минус сколько» простой доходности достаточно.

Собираем виджет с формулой

Добавьте на дашборд KPI-виджет и включите тумблер «Pro-режим (формула)»: вместо выбора одного поля откроется редактор формул. Источником укажите таблицу портфеля и напишите формулу, ссылаясь на поля как [Таблица.Поле]:

Поля справа вставляются кликом, внизу лежат готовые примеры. Sumvest проверяет формулу и показывает «Формула корректна», а рядом в превью считает результат.

Формула доходности из нашего примера выглядит так:

(SUM([Портфель.Стоимость сейчас]) - SUM([Портфель.Вложено])) / SUM([Портфель.Вложено]) * 100

SUM складывает значение поля по всем строкам, поэтому доходность считается сразу по всему портфелю. В поле «Формат» выберите проценты, и виджет покажет аккуратные %.

Результат

Сохраните, и на дашборде появится живой показатель доходности. Меняются цены в таблице, меняется и число, без единого ручного пересчёта:

KPI «Доходность портфеля» посчитан по формуле прямо из строк таблицы.

Одна формула вместо листа в Excel

Вся доходность свелась к одной строчке над двумя полями таблицы, а Pro-режим виджета сделал из неё живой показатель. Тот же приём работает для доли актива, средней цены входа, маржи и любой другой производной метрики.

Не с чего начать? Разверните готовый шаблон «Инвестпортфель»: таблицы уже будут, останется добавить виджет с формулой. Полный список функций лежит в документации.