Импорт брокерского отчёта (XLSX) в Sumvest
Главное возражение против учёта инвестиций звучит так: «это вести руками». Брокерский отчёт за квартал, это десятки сделок, дивиденды, купоны, движение бумаг, и всё в одном Excel-файле с несколькими таблицами на листе. Переносить такое в дашборд вручную долго, да ещё и с ошибками. Sumvest умеет прочитать XLSX сам: находит секции, распознаёт типы и даёт вам всё проверить перед созданием таблиц.
Какие файлы подходят
Умный импорт принимает CSV (UTF-8) и Excel (XLSX): до 50 колонок и 10 000 строк, XLSX до 20 МБ. Скачайте отчёт в личном кабинете брокера в одном из этих форматов и загрузите файл. Это легальный путь: вы импортируете свой скачанный файл, а не ретранслируете данные по API брокера.
Как загрузить
Откройте раздел «Импорты» и выберите «Умный импорт». Он распознаёт богатые типы (деньги с валютой, проценты, даты) и находит несколько таблиц в одном листе. Ровно то, что нужно для брокерского отчёта.
«Умный импорт» принимает CSV и XLSX, распознаёт секции отчёта и предлагает схему. «Быстрый импорт CSV» создаёт таблицу сразу по заголовкам.
Проверка перед созданием
Перетащите XLSX в зону загрузки или выберите его на диске. Sumvest прочитает заголовки и несколько строк, найдёт отдельные секции внутри файла (сделки, дивиденды и купоны, движение бумаг) и предложит по таблице на каждую.
Дропзона принимает и CSV, и XLSX. Дальше система покажет найденные таблицы и предложит имена и типы полей.
Ключевой шаг здесь, это проверка. Вы видите, какие секции нашлись, как названы поля и какие типы предложены (деньги с валютой, даты, числа), выбираете нужные таблицы и правите маппинг. Ничего не создаётся «вслепую», финальную схему подтверждаете вы.
Совет: в кабинете брокера выбирайте отчёт с максимумом полей по сделке (тикер, количество, цена, дата, комиссия). Тогда из него сразу соберётся таблица, пригодная для формул и виджетов.
Повторная загрузка не создаёт дубликаты
Если загрузить тот же отчёт ещё раз, строки не продублируются. Система заметит повтор и предупредит. Чтобы импортировать заново, измените файл или удалите прежнюю таблицу.
Что дальше
Квартальный отчёт превращается в таблицы за пару минут. Секции разъезжаются по отдельным таблицам, а финальную схему подтверждаете вы. Дальше эти таблицы годятся для виджетов и формул: можно вести учёт инвестиционного портфеля и посчитать доходность формулами. Если файл в CSV, подойдёт умный импорт CSV, он работает так же.